Teknik yang sangat akurat dan bisa diandalkan di pasar manapun termasuk forex, saham maupun crypto. Teknik ini diciptakan oleh ahli matematika yang kemudian di adaptasi ke dunia perdagangan komoditas. Teknik ini bisa digunakan oleh trader pemula maupun yang sudah ahli di dunia financial market
Leonardo Pisano, dijuluki Fibonacci, adalah seorang matematikawan Italia yang lahir di Pisa pada tahun 1170. Ayahnya Guglielmo Bonaccio bekerja di sebuah pos perdagangan di Bugia, sekarang disebut Béjaïa, sebuah pelabuhan Mediterania di timur laut Aljazair. Sebagai seorang pemuda, Fibonacci belajar matematika di Bugia, dan selama perjalanannya yang ekstensif, ia belajar tentang keunggulan sistem angka Hindu-Arab.
- Golden Ratio (Rasio Emas)
Pada tahun 1202, setelah kembali ke Italia, Fibonacci mendokumentasikan apa yang telah dia pelajari dalam "Liber Abaci" ("Kitab Abacus"). Dalam "Liber Abaci," Fibonacci menggambarkan deret numerik yang sekarang dinamai menurut namanya. Dalam deret angka Fibonacci, setelah 0 dan 1, setiap angka adalah jumlah dari dua angka sebelumnya. Oleh karena itu, urutannya adalah sebagai berikut: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 dan seterusnya hingga tak terhingga. Setiap angka kira-kira 1.618 kali lebih besar dari angka sebelumnya.
Nilai ini:1,618 disebut Phi atau "Rasio Emas". Rasio Emas secara misterius sering muncul di alam, arsitektur, seni rupa, dan biologi. Misalnya, rasio telah diamati di Parthenon, dalam lukisan Leonardo da Vinci Mona Lisa, bunga matahari, kelopak mawar, cangkang moluska, cabang pohon, wajah manusia, vas Yunani kuno, dan bahkan galaksi spiral luar angkasa.
Kebalikan dari rasio emas (1,618) adalah 0,618, yang juga digunakan secara luas dalam perdagangan Fibonacci.
- Level Fibonacci Digunakan di Pasar Keuangan
Dalam konteks trading, angka yang digunakan dalam Fibonacci retracements bukanlah angka dalam deret Fibonacci; sebaliknya, mereka berasal dari hubungan matematis antara angka-angka dalam urutan. Dasar dari rasio Fibonacci "emas" sebesar 61,8% berasal dari pembagian angka dalam deret Fibonacci dengan angka yang mengikutinya.
Sebagai contoh, 89/144 = 0,6180. Rasio 38,2% diperoleh dari membagi angka dalam deret Fibonacci dengan angka dua tempat di sebelah kanan. Misalnya: 89/233 = 0,3819. Rasio 23,6% diperoleh dari membagi angka dalam deret Fibonacci dengan angka tiga tempat di sebelah kanan. Misalnya: 89/377 = 0,2360.
Level Fibonacci retracement digambarkan dengan mengambil poin tinggi dan rendah pada grafik dan menandai rasio Fibonacci utama 23,6%, 38,2%, dan 61,8% secara horizontal untuk menghasilkan kisi. Garis horizontal ini digunakan untuk mengidentifikasi kemungkinan titik pembalikan harga.
3
Level retracement 50% biasanya termasuk dalam grid level Fibonacci yang dapat digambar menggunakan perangkat lunak charting. Sedangkan level retracement 50% tidak didasarkan pada angka Fibonacci
- Level Fibonacci Retracement sebagai Strategi Trading
Fibonacci retracements sering digunakan sebagai bagian dari strategi trend-trading. Dalam skenario ini, pedagang mengamati retracement yang terjadi dalam tren dan mencoba membuat entri berisiko rendah ke arah tren awal menggunakan level Fibonacci. Trader yang menggunakan strategi ini mengantisipasi bahwa harga memiliki probabilitas tinggi untuk memantul dari level Fibonacci kembali ke arah tren awal.
Sebagai contoh, pada grafik harian CAD/JPY di bawah ini, kita dapat melihat bahwa tren turun besar-besaran dimulai Harga kemudian mencapai titik terendah dan menelusuri kembali ke atas ke sekitar level retracement Fibonacci 38,2% dan 50%.
Dalam hal ini, level 38,2% akan menjadi tempat yang sangat baik untuk memasuki posisi short untuk memanfaatkan kelanjutan tren turun yang baru dimulai. Tidak diragukan lagi bahwa banyak trader juga memperhatikan level retracement 50% dan level retracement 61,8%, tetapi dalam kasus ini, pasar tidak cukup bullish untuk mencapai titik tersebut. Sebaliknya, CAD/JPY berbalik lebih rendah, melanjutkan pergerakan tren turun dan mengambil level terendah sebelumnya dalam pergerakan yang cukup lancar hingga titik 0.236
Kemungkinan pembalikan meningkat jika ada pertemuan sinyal teknis saat harga mencapai level Fibonacci. Indikator teknis populer lainnya dapat digunakan bersamaan dengan level Fibonacci termasuk candle pattern, garis tren, volume, osilator momentum, dan moving average. Jumlah indikator konfirmasi yang lebih banyak dalam permainan sama dengan sinyal pembalikan yang lebih kuat.
Fibonacci retracements digunakan pada berbagai instrumen keuangan, termasuk saham, komoditas, dan pertukaran mata uang asing. Mereka juga digunakan pada beberapa kerangka waktu. Namun, seperti indikator teknis lainnya, nilai prediktif sebanding dengan kerangka waktu yang digunakan, dengan bobot yang lebih besar diberikan pada kerangka waktu yang lebih lama. Misalnya, retracement 38,2% pada grafik mingguan adalah level teknis yang jauh lebih penting daripada retracement 38,2% pada grafik lima menit.
- Menggunakan Ekstensi Fibonacci
Sementara level Fibonacci retracement dapat digunakan untuk memperkirakan area potensial support atau resistance di mana trader dapat memasuki pasar dengan harapan menangkap dimulainya kembali tren awal, ekstensi Fibonacci dapat melengkapi strategi ini dengan memberikan target profit berbasis Fibonacci kepada trader. Ekstensi Fibonacci terdiri dari level yang ditarik di luar level standar 100% dan dapat digunakan oleh pedagang untuk memproyeksikan area yang membuat potensi keluar yang baik untuk perdagangan mereka ke arah tren. Level ekstensi Fibonacci utama adalah 161,8%, 261,8% dan 423,6%. Pola ini sangat baik digunakan ketika tren dari komoditas yang diperdagangkan sangat kuat dan mengalami pullback
Mari kita lihat contoh di sini, menggunakan grafik harian EUR/USD
Melihat level ekstensi Fibonacci yang digambarkan pada grafik EUR/USD di atas, kita dapat melihat bahwa target harga potensial untuk trader yang memegang posisi short dari retracement 61,8% yang dijelaskan sebelumnya terletak di bawah level 161,8%,
Level Fibonacci retracement sering menunjukkan titik pembalikan dengan akurasi yang luar biasa. Namun, mereka lebih sulit untuk diperdagangkan daripada yang terlihat dalam retrospeksi. Level-level ini paling baik digunakan sebagai alat dalam strategi yang lebih luas. Idealnya, strategi ini adalah salah satu yang mencari pertemuan beberapa indikator untuk mengidentifikasi area pembalikan potensial yang menawarkan entri perdagangan berisiko rendah dan berpotensi tinggi.
Alat perdagangan Fibonacci, bagaimanapun, cenderung mengalami masalah yang sama seperti strategi perdagangan universal lainnya, seperti teori Elliott Wave. Konon, banyak trader yang sukses menggunakan rasio Fibonacci dan retracement untuk menempatkan transaksi dalam tren harga jangka panjang.
Teknik analisa ini bisa juga dipergunakan pada pasar saham maupun pasar cryptocurrency. Fibonacci retracement bisa menjadi lebih kuat ketika digunakan bersama dengan indikator atau sinyal teknis lainnya.
Postingan
0 Komentar